Главный специалист отдела учета операций по счетам коллективных инвестиций

Описание

БКС Мир инвестиций — финансовый холдинг с 30-летней историей, предоставляющий клиентам максимально широкий спектр брокерских, инвестиционных и банковских услуг. Сегодня БКС Мир инвестиций обслуживает более 1 млн клиентов. В нем работает почти 6000 сотрудников, филиалы расположены по всей России (более 40 городов присутствия). Мы знаем об инвестициях все и успешно помогаем нашим клиентам достигать их финансовых целей. Наши заслуги ежегодно отмечаются различными профессиональными премиями, среди которых: Frank Invest Insurance Award, премия Банки.ру, «Элита фондового рынка», InvestFunds Awards, Finaward, Investment Leaders Award и др. Эти награды доказывают: наша команда обладает уникальной экспертизой на рынке. Чем предстоит заниматься: Сопровождать операций ПИФ (ОПИФ, ЗПИФ, БПИФ) Осуществлять внутреннее согласование сделок, проверку закрывающих документов ЗПИФ Осуществлять ведение внутреннего учета операций в ПИФ (операции с ценными бумагами, ПФИ, недвижимость, аренда, работа с контрагентами) Осуществлять расчет справедливой стоимости активов согласно Правил определения стоимости чистых активов Осуществлять ежедневную проверку предоставления первичных документов (выписки по р/сч, счета, акты, платежные поручения), документооборот (на бумажных носителях, по системе электронного документооборота) со специализированными депозитариями, специализированными регистраторами, контрагентами, согласование сделок по распоряжению имуществом ПИФ со специализированными депозитариями Осуществлять расчет вознаграждения УК, расчет дохода пайщиков, налоговый учет ПИФ (НДФЛ, налог на имущество, земельный налог, НДС), ведение журналов/отчетов внутреннего учета Формировать ежемесячную/ежеквартальную/ежегодную отчетность в формате XBRL и сверку со специализированным депозитарием Осуществлять контроль за соблюдением законодательства в части Д.У. ПИФ Участвовать в формировании новых ПИФ, прекращении ПИФ, согласовании Правил определения стоимости чистых активов Участвовать в автоматизации учетной системы, постановка технических заданий Наши пожелания к кандидатам: Высшее образование (экономическое будет являться преимуществом) Опыт работы в специализированном депозитарии, управляющей компании от 3 лет Способность работать с большим объемом информации Инициативность, исполнительность, коммуникабельность, самостоятельность Умение вести деловую переписку и общаться с контрагентами на профессиональном уровне Мы предлагаем: Конкурентный доход Работу в компании — лидере инвестиционного рынка Развитие в области искусственного интеллекта Возможность карьерного роста (сессии продвижения для результативных сотрудников) Комфортный офис (м. Площадь Ленина) Гибридный график работы с 10:00 до 18:30 ДМС — расширенная программа с первой недели работы (стоматология, страхование жизни, страхование выезжающих за рубеж, психолог, юридическая помощь, телемедицина, возможность подключить родственников к программе ДМС по корпоративным тарифам и т.д.) Скидки на фитнес-клубы (WorldClass…

Условия